企业流水账怎么做(企业流水账怎么查)

编辑：rootadmin

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企业流水账怎样做

答：预备一本现金日志帐本，以及银行入款日志账帐本。至于凭据就不必预备。

发作的现金撑持或支出等都注销在现金日志账上，发作的入款、存款、转款营业就注销在银行帐上。逐日都做出算计以及余额就好。

假如是公司的流水账，能够不必很正轨的停止记账。但必然要记分明。

账实查对

账实查对，是指各类财富物质的账面余额与实践数额相查对。次要办法以下：

1 ．现金日志账的账面余额与现金实践库存数额逐日查对，并填写库存现金查对状况陈述单动作记载。发作长、短款时，应即列作“待处置财富损溢”，待查明缘由经同意后再停止处置。单元管帐主管应常常反省此项任务。

2 ．对库存现金停止追查查对时，出纳职员必需在场，不许可以借单、收条充抵现金。要查明库存现金能否超越限额、能否存留坐支成绩。

3 ．银行入款日志账的账面余额与开户银行对账单查对。每收到一张银行对账单，经营职员应在 3 日内乱查对终了，每个月体例一次银行入款余款调理表，管帐主管职员每个月至多反省一次，并写出版面反省定见。

4 ．有价证券账户应与单元实存有价证券（如国库券、重心企业债券、股票或收款*等）查对符合，每半年至多查对一次。

5．商品、产物、原资料等明细账的账面余额，应活期与库存数相查对；对其余财富物质账户也要活期查对。年末要停止一次片面的追查。

6 ．各类债务、债权类明细账的账面余额要与债务、债权人账面记载查对、清算。关于查对、清算后果，要实时以书面方式向管帐主管职员报告，并报单元*。关于存留的成绩应采纳步伐，主动处理。

7 ．出租、租入、归还、借入财富等账簿，除条约期满应停止清结外，至多每半年查对一次，以包管账实符合。

经过上述对账任务，做到账证符合、账账符合以及账实符合，使管帐核算材料实在、准确、牢靠。

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