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出纳员应如何保管现金(出纳如何做好保密工作)

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出纳员应怎样保存现金

现金办理即是对现金的收、付、存等各关节停止的办理。根据《现金办理暂行规则》,现金办理的根本准绳是:

第一,开户单元库存现金一概实施限额办理。

第二,禁绝私自坐支现金。坐支现金简单打乱现金出入渠道,倒霉于开户银行对企业的现金停止无效地监视以及办理。

第三,企业支出的现金禁绝动作储备入款保存。

出纳员应如何保管现金(出纳如何做好保密工作)

第四,支出现金应实时送存银行,企业的现金支出应于当天送存开户银行,确有艰难的,应由开户银行肯定送存工夫。

第五,严厉依照国度规则的开销范畴运用现金,结算金额超越终点的,不得运用现金。

第六,禁绝假造用处套取现金。企业在国度规则的现金运用范畴以及限额内乱需求现金,应从开户银行提炼,提炼时应写明用处,不得假造用处套取现金。

第七,企业之间不得互相借用现金。

出纳的任务过程怎样呢?

(1)依据原始凭据或汇总原始凭据填制收款凭据、付款凭据;关于转账投资有价证券营业,还要依据原始凭据或汇总原始凭据间接注销有价证券明细分类账(债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等)。

(2)依据收款凭据、付款凭据逐笔注销现金日志账、银行入款日志账、有价证券明细分类账。

(3)现金日志账的余额与库存现金天天停止查对,与现金总账单逐笔查对;银行入款日志账与开户银行出具的银行对账单逐笔停止查对,至多每个月一次,银行入款日志账的余额与银行入款总分类账活期停止查对;有价证券明细分类账与库存有价证券要活期停止查对。

(4)依据现金日志账、银行入款日志账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等,活期或大概期体例出纳陈述,供给出纳核算信息。

以上具体引见了出纳员应怎样保存现金,也复杂引见了出纳职工作的过程,动作企业一位出纳该当熟习理解,供各人参照,另有甚么不理解的,欢送各人在线征询答疑教师。

标签: 出纳如何做好保密工作

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