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设置应付款管理汇兑损益科目(应付款管理参数设置的基本操作流程)
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树立对付款办理汇兑损益科目
答：在总账中运用对付账款制成的凭据，不会通报到对付款办理模块，这类状况下总账模块以及对付款办理模块是会对账不服，但对账不服不作用结账。
对付*的办理
(1)树立“对付*”帐户,依据对地契位供给的*以及本单元开出银行汇票、贸易汇票的存根等管帐凭据,实时作相关帐务处置。
(2)树立“对付*备查簿”,注销每一对付*的品种、号数、签发日期、到期日、票面金额、收款人姓名或单元称号、付款日期以及金额等具体材料。对付*到期付清后,应在备查簿内乱逐笔登记。
(3)应在*承兑日前将足额金钱存入付款单元的开户银行,以保证银行能在到期日凭票将金钱划给收款人、被背书人或贴现银行。
(4)开出并承兑的贸易承兑汇票假如到期*力领取,在到期日未签发新的*时,应将这笔对付*转作对付帐款处置。
(5)在接纳银行承兑汇票方法下,假如到期*力领取,而对方又已经将应收*向银行贴现,则由银行代为扣款或作过期告贷处置。
综上所述,大众构造的一切对付金钱,均应实时与对地契位或团体结算,不该拖欠,如许一方面可防止减轻本单元的利钱担负,作用一般营业举动;另外一方面可包管对地契位或团体的经济长处。
标签: 应付款管理参数设置的基本操作流程
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