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金蝶系统中的报表应收账款公式怎么设置(金蝶报告)
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金蝶系统中的报表应收账款公式怎么设置
可以设置成直接取应收账款的余额,也可以按照税法相关规定设置成取应收账款借方余额加上预收账款借方余额.
企业发生应收账款,按应收金额,借记本科目,按确认的营业收入,贷记"主营业务收入"、"手续费及佣金收入"、"保费收入"等科目.收回应收账款时,借记"银行存款"等科目,贷记本科目.涉及增值税销项税额的,还应进行相应的处理.
代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记本科目,贷记"银行存款"等科目.收回代垫费用时,借记"银行存款"科目,贷记本科目.
金蝶KIS资产负债表应收应付公式设置
一、金蝶财务软件中资产负债表的应收、应付、预付、预收账款项目公式为
1、应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;公式为ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")
2、预付账款项目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额;公式为ACCT("1123","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","JY","",0,0,0,"")
有计提坏账准备的,上述公式中还应当减去相应的坏账准备金额.
3、应付账款项目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;(ACCT("1123","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","DY","",0,0,0,"")
4、预收账款项目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额;公式为(ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")
金蝶KIS标准版的资产负债表中的应收账款期末数和科目余额表的应收账款期末余额数为什么会不一样?
金蝶标版中资产负债表中的应收账款期末数是进行了重分类的.即金额等于应收账款的借方加上预付账款的借方;而科目余额表中的应收帐款期末余额是没有进行重分类处理的,所以两者会不一致.
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