银行余额未平金蝶可以反结账吗(银行余额不平怎么快速找原因)

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银行余额未平金蝶可以反结账吗

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件.对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.

必须定期进行结账.结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作.

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件.在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后使用CTRL+F12进行反结账操作.

银行对账单可以与企业银行存款余额不平吗?

一、企业和银行之间可能会发生以下四个方面的未达账项:

1、银行已经收款入账,而企业尚未收到银行的收款通知因而未收款入账的款项,(银行已收而企业未收)如,委托银行收款等.

2、银行已经付款入账,而企业尚未收到银行的付款通知因而未付款入账的款项,(银行已付而企业未付)如,借款利息的扣付、托收无承付等.

3、企业已经收款入账,而银行尚未办理完转账手续因而未收款入账的款项,(企业已收而银行未收)如,收到外单位的转帐支票等.

4、企业已经付款入账,而银行尚未办理完转账手续因而未付款入账的款项,(企业已付而银行未付)如,企业已开出支票而持票人尚未向银行提现或转账等.

二、查找原因

1、银收企未收.要查明款项来源和性质,必要时与合同相核对,以确认是否属于应转未转的收入,特别是企业有避税要求和在各会计期间之间平衡利润要求的企业,对于大额银收企未收款项,要进行进一步的审查.

2、银付企未付.要查明款项去向和性质,确认是否属于应计未计的费用,对于这种情况的长期未达账项要保持足够的敏感性,确认是否属于挪用资金或相关违规行为.必要时,可以向款项的去向单位证实交易的性质.此种情况多出现于上市公司.

3、企付银未付.要查明款项的去向和性质,确认是否属于虚转成本,减少企业的利润.必要时,可以向对方单位证实交易的性质.

4、企收银未收.要查明款项来源和性质,特别关注款项的真实性.必要时,可以向对方单位证实交易的性质以确认是否属于虚构收入.此种情况多出现于上市公司.

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