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金蝶k3迷你版年初数据应收账款贷方怎么填(金蝶k3迷你版年度结账)
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金蝶k3迷你版年初数据应收账款贷方怎么填
初始数据录入时该科目需要录入本年累计借方发生和本年累计贷方发生,系统会根据期初余额+本年累计贷方发生-本年累计借方发生来倒算年初余额,如果不录资产负债表的年初数就会错误,科目余额表、明细账等账表的本年累计数也与实际不符.本年累计借方发生录入1-3月借方的累计发生额,本年累计贷方发生录入1-3月贷方的累计发生额,起初余额,录入3月底的余额.
期初的应收账款,要设置明细科目,直接把金额输入借方.贷方没有数据.不用录入.
很简单,就把3月份的数据录进初始数据就行了,应收账款的贷方录负数.
如果是总账初始化,就在系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入
应收账款后面应该有核算项目点击科目后面的小勾,点击录入对应的科目余额
如果有应收账款模块在模块中初始化的话
总账里面应收科目明细录入完成后,直接从总账引入科目余额,形成应收初始单据
具体操作
系统设置-初始化-应收款管理-初始应收单据维护 过滤条件中事务类型选择初始化-其他应收单-在文件按钮中选择引入的总账余额(科目选择"应收账款"单据类型选择"其他应收单",往来单位选择"客户"完成后点确定,就会把总账科目余额引过来,形成其他应收单
两种方法:一种你应收账款科目是设置成明细科目的话,就像你银行存款下面有几家银行科目一样输入. 二种你应收账款科目是挂核算项目--往来单位的话,你就到核算项目中,把你们家的往来单位加入到往来单位核算项目中去,如同科目增加《001-中国银行;002-中国移动》以此类推.
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