筹资活动流入的现金主要包括哪些?(筹资活动流入的现金是内源融资吗)

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筹资活动流入的现金主要包括哪些?

(1)吸收权益性投资所收到的现金;

(2)发行债券所收到的现金;

(3)借款所收到的现金.

筹资活动流出的现金主要包括:

(1)偿还债务所支付的现金;

(2)发生筹资费用所支付的现金;

(3)分配股利或利润所支付的现金;

(4)偿付利息所支付的现金;

(5)融资租赁所支付的现金;

(6)减少注册资本所支付的现金

现金流动负债比率怎么计算?有何意义?

现金流动负债比率是企业一定时期的经营现金流量同流动负债的比率,它可以从现金流量角度来反映企业当期偿付短期负债的能力. 现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100% 该指标越大,表明企业经营活动产生的现金净流量越多,越能保障企业按期偿还到期债务,但也并不是越大越好.该指标过大则表明企业流动资金利用不充分,盈利能力不强.

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