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现金流风险有哪些?(现金流风险分析)
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现金流风险有哪些?
现金流风险,即是流动性风险.主要是指债务到期时,没有足够的现金来偿还,进而导致一系列风险.
避免方法:
1、合理分配资产和负债,尽量使两者的期限保持一致.
2、持有流动性较高的资产,便于负债到期时可以快速、低成本变现.
常用财务指标的计算公式?
民品销售收入万元增加值=(民品销售收入-材料费-能源费)/民品销售收入
当年费用上缴率=已交数/应交数(厂内应收款的借方数比贷方数)
累计费用上缴率=(上年末借方余额+本年借方发生数)/(上年末贷方余额+本年贷方发生数)
两项资金年末余额=年末应收帐款+年末其他应收款(不含厂内应收款)
全员劳动生产率=增加值/从业人员平均数
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标签: 现金流风险分析
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