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金蝶k3初始余额录入流程是怎样的?(金蝶kis期初余额设置)
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金蝶k3初始余额录入流程是怎样的?
金蝶k3初始余额录入流程:金蝶K3主控台-进入相应帐套-*设置-初始化-总账-初始数据录入
*作注意点:
1、白颜色录入:直接录入
2、黄颜色录入:
(1)汇总下级科目自动汇总
(2)根据核算项目录入打"√"处录入具体内容
3、外币科目数据录入:选择"人民币"下拉键--选择相关外币进行录入
4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据
如果是年中启用(非1月份)
累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额
帐结√√√
表结√或√√√
6、试算平衡:如有外币业务则必须在"综合本位币"下平衡
7、注意各*初始数据传递问题:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产*可传递数据至总账*
物流*可传递数据至总账*
7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化
*反初始化(取消结束标志)
初始余额录入--文件-取消结束标志
a、*管理员的身份
b、在凭证未过帐的情况下
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