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凭证过账(凭证过账后发现了错误,如何处理)
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凭证过账
凭证审核完成以后,需要进行过账,点击该项,将出现凭证过账向导,按照提示*作.
注意:每期至少需要做两次过账,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过账,第二次:点击"结转损益",根据提示*作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过账,有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用*提供的"期末调汇"功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作.此项*作可根据需要适时更换*作员.
结账:
本期所有的凭证均过账以后,必须先查看报表和账簿,才可做结账工作.
点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的"报表"→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内"!重算"将自动计算出本期报表,如发现报表错误,(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面,打印一张本期"科目余额表",再进入报表*进行核对,对相应错误科目进行报表公式验证,发现错误,进入菜单栏""进行报表公式修改,修改完毕后,必须回车以后修改有效.
查询明细账:主界面左边"账务处理"→点击右边"明细账"→弹出明细账过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的电影按纽,弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选"包括核算项目"并选择项目类别→包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)→确定!*显示出所需查看科目的明细账,如无发生额和余额,此明细科目账簿不显示.其他账簿,表格等均参照此方法进行过滤查看.
查询多栏式明细账:"账务处理"→"多栏式明细账"→"多栏账"标签页→"增加"→"多栏账科目"选择需要设置多栏账的科目如"管理费用"等,如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目,则在"核算项目类别"选择下设的核算项目,如"往来单位"等,(如此科目既未下设明细科目也无核算项目,不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击"自动编排"→"确定"弹出保存为"(所选科目)明细胀"→"确定"→到"查询条件"标签页选择相应的会计期间等条件信息,→"确定"即可显示出所设置的科目的多栏式明细账.
注意:如已经设置过多栏账(如管理费用),之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目,则再次查询多栏式明细时,必须对此科目进行"修改",重新"自动编排"一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中,否则会缺少一部分数据.
查询总账,总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上"按科目分页显示"选项.,其他各账务处理过程报表,如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况.
如何按照其余额相反方向生成结转损益的凭证
请按下列步骤*作: 1、打开【账务处理】→【结转损益】; 2、单击【下一步】→【下一步】; 3、单击选中【按其余额的相反方向结转】,完成其他必要信息的设置; 4、单击【完成】,即可生成按照科目余额相反方向的损益凭证. 注意结转损益前,确保所有损益类凭证已过账.
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