现金流量表2季度报表怎么填是填1-6月还是4-6月数据(现金流量表季度期初现金余额怎么填)

发布时间：2024-01-25

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现金流量表2季度报表怎么填是填1-6月还是4-6月数据

是1-6月的累积数，现金流量表填的是年初至载止日期的累计数。

出纳要做现金流量表吗

这个通常是会计负责的.

出纳只是负责现金日记账,银行存款日记账的登记,不负责现金流量表的编制的.

出纳的工作内容是什么?

工资报销

除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳*作.一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核.出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销.而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放.

管理资金

其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入.所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容.但是随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等.所以经济业务上的款项往来,是出纳每日必须要完成的工作.

保管物品

正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等.而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用.所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管,万不可丢失.

入账处理

每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候.出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入*中,其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单.根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和*业务.全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理.

出纳员的工作范围及要求

1、办理现金、备用金、银行存款、有价证券(国债、基金、债券)、*,其他货币资金等公司资金的收、付、存业务.

2、办理领取、使用、收据、支票等重要票证和贵重物品.

3、对资金的收付进行相关的财务处理,包括复核各项资金收、付、存业务是否真实、完整、合理并办理收付事项.根据收付凭证逐日逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账和备查账(流水账).

4、定期盘点进行账实核对,定期编制报送出纳现金流量表及其他相关报表.

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