公司银行账号注销回单遗失如何入账(公司银行账号注销需要什么资料)

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公司银行账号注销回单遗失如何入账

1.到银行补打回单,按照实际交易记录做分录;

2.直接做分录:

借:待处理财产损益

贷:银行存款

对公账户的开立和注销

基本账户

基本账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付业务而开立的银行结算账户.而且一个企业单位或事业单位仅能在一家银行开立一个基本账户.对于存款人工资、奖金等现金的支取,只能通过基本账户来办理.

1.开立

首先需要准备必要的资料,例如:营业执照正副本原件、法人*、开户申请资料和委托书.其中公章、财务章和法人章是必不可少的.其次要知道银行政策,比如开户的费用和开户的基本条件等.然后了解开户时间,现在大部分银行开户需要十五天至三十天的时间,所以急需开立的公司,需要提前预约,最后等待银行的通知就可以了.

2.注销

当公司倒闭或者有新的选择时需要注销账户,需要带齐的必要资料有:开户许可证、支票、销户申请书、印鉴卡、法人*和*局开具的"企业注销通知书".一般公司注销时都是出纳代为办理,这样就需要出纳提供本人*原件、加盖公章的两份复印件和法人授权委托书.这样银行业务人员就会给你办理了,大约一共需要三天至五天的时间,另外要把剩余的资金取出,将资金转入公司同名账户里.而且按照流程,基本账户是最后一个撤销的,这需要先将其他账户撤销,将资金转入基本账户里,最后办理销户手续.下面就说到其他账户中的一般账户.

一般账户

一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行开立的银行结算账户.该账户可以办理转账结算和现金缴存等业务,但不得办理现金支取.

1.开立

需要准备资料:营业执照正副本、组织机构代码证、开户许可证、*登记证(国税和地税)、法人*和开户申请书.当然,同样要带好三个印章.如不是法人亲自办理,*人员则需要携带公司开具的委托书和*人的*.至于什么时候可以完成开立,取决于银行人员办理该业务所需的时间.

2.注销

需要准备的资料和基本账户是一样的.值得注意的是,注销一般户前要将剩余资金转到公司同名的基本账户里.

最后在这里需要提一*销对公账户的作用.公司的银行账户一年内不发生业务和进行账户年审,就会被定为久悬账户.而且该公司如果有久悬账户,那么就不能再次开设新的账户;如果想开设新的账户,必须注销久悬账户.

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