位置: 工商财税 - 正文
推荐整理分享公司的资金管理应该注意哪些内容?(公司的资金管理模式是什么?),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
文章相关热门搜索词:公司的资金管理是干嘛的,公司的资金管理应该做哪些工作,公司的资金管理模式是什么?,公司的资金管理模式是什么?,公司的资金管理怎么写,公司的资金管理应该做哪些工作,公司的资金管理怎么写,公司的资金管理怎么写,内容如对您有帮助,希望把文章链接给更多的朋友!
公司的资金管理应该注意哪些内容?
第一,各单位所有现金,除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算.
第二,各单位库存现金限额,一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定,离银行较远,交通不便的单位,可适当放宽,但最多不超过天的日常开支.
第三,各单位使用现金的范围:支付职工工资、津贴、福利费、退休金;支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;支付城乡居民个人的劳务报酬;支付出差人员的差旅费等.
第四,各单位到外地采购,必须通过汇兑或者其他结算形式 ,不得自带现金.
第五,各单位的现金收入及时存入银行,零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付,其他一切支出必须从开户银行提取,不得从本单位收入现金中直接支付.
第六,现金收支量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金.为了加强现金管理,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管.会计人员在监制现金收付记账货单时,必须严格审查有关凭证,坚持现金管理制度和财务管理制度.
标签: 公司的资金管理模式是什么?
本文链接地址:https://www.jiuchutong.com/gongshang/319559.html 转载请保留说明!上一篇:存货跌价准备在未计提时转回的余额怎么算?(存货跌价准备在借方表示什么)
下一篇:签发转账支票出纳要盖章吗?(签发转账支票需要的单据)
友情链接: 武汉网站建设