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经营性现金净流量为负数表示什么？(经营性现金净流量公式)
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经营性现金净流量为负数表示什么？
1、当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,表明该企业处于产品初创期.在这个阶段企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,其资金来源只有举债、融资等筹资活动
2、产品迅速占领市场,销售呈现快速上升趋势,表现为经营活动中大量货币资金回笼,同时为了扩大市场份额,企业仍需要大量追加投资,而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资,必须筹集必要的外部资金作为补充
3、市场萎缩,产品销售的市场占有率下降,经营活动现金流入小于流出,同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足.
另外,负值并不代表就一定是坏消息,这需要分行业,分实际情况,一般如果企业处于快速发展阶段,公司需要把赚来的钱继续投入到生产经营中去,而且仅仅这个还不够,还需融资来加大规模,这样出现负现金流就是正常的.
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