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库存现金管理是怎样规定的?(库存现金管理是财务分析的吗)

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库存现金管理是怎样规定的?

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

库存现金管理是怎样规定的?(库存现金管理是财务分析的吗)

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用*现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

标签: 库存现金管理是财务分析的吗

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