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投资可赎回基金怎么入账?(基金赎回可以赎回部分吗)

编辑:rootadmin

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投资可赎回基金怎么入账?

购买基金,按照投资意愿划分为短期或长期投资,

短期的话,借:交易性金融资产(按品种设明细)

投资可赎回基金怎么入账?(基金赎回可以赎回部分吗)

贷:银行存款

长期的话,借:可供*金融资产(按品种设明细)

贷:银行存款

短期投资每月按基金净值调整账面价值 借(贷)交易性金融资产——公允价值变动

贷(借)投资收益

长期投资每月按基金净值调整账面价值 借(贷)可供*金融资产——公允价值变动

贷(借)资本公积——公允价值变动

标签: 基金赎回可以赎回部分吗

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