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现金日记账的登记要求是怎样规定的?(现金日记账的登记规范及要求)

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现金日记账的登记要求是怎样规定的?

现金日记和银行日记的流程是差不多的,收比付要简单点。

一、付款:

1、付款之前先看*上是不是有相关领导和审核人员签字(按照公司内控制度一般付款要先报账,就是找老板、会计主管等签字。1、钱是老板的肯定要老板签字同意付了才付;2、相关会计人员签字主要是审核*是否合法,手续是否齐全。)

现金日记账的登记要求是怎样规定的?(现金日记账的登记规范及要求)

2、付款,(你可以做一张表什么时间付给什么人什么款项,便于以后查账。这个看你自己,只是短款找不到原因就只有自己赔了。这是个人建议,不是必须的)

3、记账,出纳的现金和银行存款日记账叫流水账,你什么时候收、付就什么时候记账。(一般月底要做现金银行存款盘点,就是出纳的流水账(你说的现金银行存款日记账)和会计的现金银行存款日记账对余额,对得起就万事大吉;对不起就只有查账了。(所以我才建议你自己做一张表,好查账……)

4、交单,就是把你收到的付款单和收款单交给会计做账,(最好做个交接手续,免得单据丢失。这个比你丢钱麻烦多了。)

二、收款

1、收银行存款很简单,别人通知你款转到了,你就去银行拿回单。或者拿支票去转进你们公司账户就行了。

2、收现金的时候大额一般都是到银行取现。这个你即要登记现金日记账增加还要登记银行存款日记账减少。

3、现金缴存银行的时候也是,即要登记现金日记账减少还要登记银行存款日记账增加。

4、其他的和付款后的程序一样,记账、交单。

“现金收/付讫”“银行收付讫”章都是盖在*或者费用报销单上的,这个章是方便会计做账是好分,是现金收付还是银行收付的。

标签: 现金日记账的登记规范及要求

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