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现金流量的构成内容都有哪些?(现金流量的构成内容)

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现金流量的构成内容都有哪些?(现金流量的构成内容)

现金流量的构成内容都有哪些?

现金流量是指项目*中的现金流入(正现金流量)和现金流出(负现金流量)。 构成现金流量的基本经济要素有投资、经营成本、销售收入、税金和利润等。

现金流量表是反映一定期间内现金的流入流出。这里的现金包括会计科目上中现金、银行存款、其他货币资金,3个月内将要变现的短期投资。只要在做凭证时涉及到这几个科目,就要考虑现金流量表对应项目,放入现金流量表。

现金流量表分主表和附表。主表把业务分成经营类、投资类、筹资类三大类。附表以净利润为其点,把权责发生制下的净利润调整为收付实现制下的净利润(如:管理费用中的折旧费和坏帐准备,影响利润,但并不影响现金流量,附表的意思就是以损益表的净利润为起点,把这些项目给剔除出来,转化成对现金流量有影响的净利润)。主表与附表“现金及现金等价物净增加额”应相等。即等于资产负债表上货币资金的期末数减去期初数(没有将要变现的短期投资时)(检查现金流量表编制是否正确的逻辑关系)。

标签: 现金流量的构成内容

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