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零余额账户对账单的使用方法？(零余额账户对账余额调节表)
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零余额账户对账单的使用方*
处理完当月账务后,应就单位"零余额账户"与代理银行提供的对账单核对财政授权支付的额度、支出数、额度结余数,经双方*后的对账单由事业单位随同月份会计报表逐级上报.每日终了,事业单位应编制现金日报表.
1、预算单位出纳账上的"零余额账户"借方余额应该与银行的预算单位财政支付额度对账表的期末结余额度一致;
2、预算单位"零余额账户"借方反映的是单位从财政收到的零余额用款额度,与单位财务账上的拨人经费、财政补助收入、预算外收入、事业收入等科目的贷方发生额一致;
3、预算单位"零余额账户"贷方反映预算单位零余额的支付、退款及缴存现金的数额,与单位财务账上的授权支付数额一致.
标签: 零余额账户对账余额调节表
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