发票托管服务费是什么意思？(托管服务费开什么发票)

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*托管*是什么意思？

托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用. 托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.%,逐日累计计提,按月支付给托管人.此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取. 目前,我国封闭式基金按照0.%的比例计提基金托管费;*式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0.%;股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率