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工行代收资金清算过渡户是什么呀?(工商银行代收是什么意思)

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工行代收资金清算过渡户是什么呀?

答:这是银行一种业务,代收资金过渡户,不计息,由银行代收,单位自己控制,银行只是利用间歇存款。

工行代收资金清算过渡户是什么呀?(工商银行代收是什么意思)

清算资金往来是指用于不同行之间清算的资金,如用于*或跨行款项划拨的准备金(在人行开户),各行之间的清算代理资金等

清算资金往来的会计处理:

一、本科目核算企业(银行)间业务往来的资金清算款项。

二、本科目可按资金往来单位,分别"同城*清算"、"*清算"等进行明细核算。

三、同城*清算业务的主要账务处理。

(一)提出借方凭证,借记本科目,贷记“其他应付款”科目。发生退票,借记“其他应付款”科目,贷记本科目。已过退票时间未发生退票,借记“其他应付款”科目,贷记“吸收存款”等科目。 提出贷方凭证,借记“吸收存款”等科目,贷记本科目;发生退票做相反的会计分录。

(二)提入借方凭证,提入凭证正确无误的,借记“吸收存款”等科目,贷记本科目。因误提他行凭证等原因不能入账的,借记“其他应收款”科目,贷记本科目。再提出时,借记本科目,贷记“其他应收款”科目。 提入贷方凭证,提入凭证正确无误的,借记本科目,贷记“吸收存款”等科目

标签: 工商银行代收是什么意思

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