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出纳如何提取现金?(出纳提取现金的业务流程)

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出纳如何提取现金?

出纳提取现金流程:

取款的一般程序如下:

开现金支票到你们公司的基本账户提现就可以了,在用途一格上写备用金,支票正面、背面都需盖章。

1、填写现金支票。

出纳如何提取现金?(出纳提取现金的业务流程)

单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。

收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;

金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;

用途栏要填*实用途,不得弄虚作假;

签章必须与银行预留印鉴相符;

支票背面要有取款单位或取款人背书。

2、向开户银行提交取款凭证。

取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗*现金支票,银行核对无误后付现金。

3、取款人收取现金后,应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。

4、取回现金后,应及时将现金存入保险柜内。

标签: 出纳提取现金的业务流程

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