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账面银行存款余额与实际银行存款不符怎么办?(账面银行存款余额与实际余额不符)

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账面银行存款余额与实际银行存款不符怎么办?

账面银行存款余额与实际银行存款不符怎么办?(账面银行存款余额与实际余额不符)

账面金额和银行存款金额往往会有差异, 通常是由于公司或者银行存在未达账项造成的,需要编制余额调节表。

首先要拿到各开户银行余额对账单,银行对账单和企业银行日记账逐笔核对,找出未达账项,编制银行余额调节表,调后的余额双方应该一致,但是这并不是说明银行日记账没问题,还要逐笔把未达账项落实,看是否有无票支出等。

账面银行存款余额与实际银行存款出现差额,可能是企业多计或者漏记银行帐,即企业出现错误,也可能是银行漏记或者多计,即银行出现时间性差异,这时候就不是企业的错误了。

摘要写:调整XX年XX月第XX号凭证上写金额。

借:现金

贷:银行存款

标签: 账面银行存款余额与实际余额不符

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