认购私募基金怎么做账?(认购私募股权基金)

编辑：rootadmin

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认购私募基金怎样做账?

一、基金办理公司的财政核算与普通无限义务公司没有区分,依照普通公司核算请求建账便可.

二、基金办理公司普通是办理基金的,基金普通都是合股制企业.少数基金办理公司与基金公司都是一套人马,管帐职员也都是一套人.

三、合股制企业管帐核算方面与普通公司有较年夜差别,次要表现在一切者权力上.普通公司一切者权力下设:实收本钱、本钱公司、红利公积、未分派成本等;合股企业为合股人本钱,下设:合股人原始投资(核算合股报酬合股企业投资的本钱减去抽回的本钱)、合股人提款(合股人从合股企业提走的资本,含人为等)、合股人损益(指合股企业运营状况).别的,股东权力变化表也变成合股人本钱变化表.

四、普通状况下,合股人提款、合股人损益两个科目余额在年底局部转入合股人本钱中,由于一般合股企业承当有限义务,无限合股人承当无限义务,以是不存留未分派成本成绩,局部是合股人的本钱.

五、提到的基金办理办理公司,属于普通的无限义务公司,核算上与普通企业没甚么两样.